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青海华鼎控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

时间:2017-12-29 02:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2016年期初占用资金余额201

  非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目

  2016年期初占用资金

  余额

  2016年度占用累计发生金额

  (不含利息)

  2016年度占用资金的利息(如有)

  2016年度偿还累计发生金额

  2016年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质小计小计总计

  其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目

  2016年期初往来资金余额

  2016年度往来累计发生金额(不含利息)

  2016年度往来资金的利息(如有)

  2016年度偿还累计发生金额

  2016年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

  青海重型机床有限责任公司西安经销部 母公司的分支机构 应收账款 3.14 3.14 销售 经营性往来

  青海重型机床有限责任公司沈阳经销处 母公司的分支机构 应收账款 160.32 60.00 100.32 销售 经营性往来

  青海重型机床有限责任公司成都经销处 母公司的分支机构 应收账款 126.15 4.94 3.67 127.42 销售 经营性往来

  青海重型机床有限责任公司 母公司 其他应收款 30,882.84 30,723.57 159.27 往来 非经营性往来

  青海机电国有控股有限公司 母公司的控股股东 应收账款 2.25 2.25 销售 经营性往来

  青海重型机床申科实业有限公司 与本公司同一母公司 应收账款 703.05 86.16 636.98 152.23 销售 经营性往来

  青海重型机床申科实业有限公司 与本公司同一母公司 其他应收款 10,710.44 9,764.60 945.84 往来 非经营性往来

  青海聚力源房地产开发有限公司 与本公司同一最终控制人 其他应收款 2.70 2.70 往来 非经营性往来

  青海聚力源房地产开发有限公司 与本公司同一最终控制人 应收账款 3,365.28 3,365.28 销售 经营性往来

  广东鼎创投资有限公司 全资子公司 其他应收款 3,701.11 8,560.60 233.47 6,599.48 5,895.70 往来 非经营性往来

  青海一机数控机床有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4,541.78 13,010.30 476.17 12,587.46 5,440.79 往来 非经营性往来

  广州宏力数控设备有限公司 控股子公司 其他应收款 910.00 964.53 72.83 952.39 994.97 往来 非经营性往来

  青海华鼎重型机床有限责任公司 全资子公司 其他应收款 17,171.47 49,220.04 370.83 49,370.40 17,391.94 往来 非经营性往来

  青海重型机械制造有限公司 全资子公司的全资子公司 其他应收款 504.23 6,236.48 93.74 4,323.94 2,510.51 往来 非经营性往来

  广东精创机械制造有限公司 全资子公司 其他应收款 4,741.27 14,697.06 67.92 19,410.29 95.96 往来 非经营性往来

  苏州江源精密机械有限公司 全资子公司 其他应收款 25,508.24 31,001.41 167.61 43,474.49 13,202.77 往来 非经营性往来

  青海聚能热处理有限公司 控股子公司 其他应收款 3,372.84 3,327.03 146.44 5,445.18 1,401.13 往来 非经营性往来

  青海华鼎齿轮箱有限责任公司 全资子公司 其他应收款 11,693.42 20,129.26 31.23 14,496.16 17,357.75 往来 非经营性往来

  青海华鼎装备制造有限公司 全资子公司 其他应收款 19,852.50 246.88 13,611.71 6,487.67 非经营性往来

  青海东大重装钢构有限公司 控股子公司 其他应收款 5,379.78 9,805.06 523.05 8,208.90 7,498.99 往来 非经营性往来

  总计 81,887.02 218,488.65 2,430.18 219,674.17 83,131.68

  法定代表人:于世光附件青海华鼎实业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:万元现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业

  附件第1页大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

  会计机构负责人(会计主管人员):王芳 主管会计工作负责人:肖善鹏
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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