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青海华鼎实业股份有限公司关于非公开发行股票有关事项的公告

时间:2018-02-07 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
青海华鼎实业股份有限公司关于非公开发行股票有关事项的公告 青海华鼎,实业股份,发行股票,非公开

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临2015-002

青海华鼎实业股份有限公司关于非公开发行股票有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“公司”、“青海华鼎”)2014年度非公开发行股票的方案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,目前正处于中国证监会审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,现将本次非公开发行股票有关情况公告如下:

一、关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算

公司本次募集资金不超过108,878万元,在扣除相关发行费用后,将用于偿还约56,850万元银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。公司拟将上述流动资金用于支持公司未来业务发展需要,为更好地发挥募集资金的使用效率和效果,公司将保持本次归还贷款后的贷款规模,不会将补充流动资金用于偿还银行贷款,亦不会将本次募集资金用于收购兼并。公司本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金部分的具体用途及金额如下:

序号  

用途  

金额(亿元)  


1  

补充新增营运资金  

3.30  


2  

补充新业务增加的营运资金  

0.40  


3  

补充西宁装备园二期工程的流动资金缺口  

0.90  


4  

补充新增研发经费投入  

0.76  


合计  

   

5.36  



(一)新增3.3亿营运资金的测算分析

测算公式:

营运资金增量=销售收入增量×(1-销售利润率)/营运资金周转率

营运资金周转率=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)

其中:

营运资金周转率=360/营运资金周转天数

营运资金周转天数=营运周期-应付账款周转天数-预收账款周转天数

营运周期=预付账款周转天数+存货周转天数+应收账款周转天数

本次测算选取的销售收入增量假设为6亿

本次测算选取的营运资金周转率假设等于2013年数值即1.73

本次测算选取的销售利润率假设为5%

根据上述测算,公司需新增补充的营运资金规模约为3.3亿元。

(二)轨道交通机床业务增加的营运资金测算分析

未来三年,公司轨道交通专用机床业务面临发展机遇,预计每年将增加1亿元的收入。但由于该类产品的生产、付款周期较长,因此随着该产品销售收入的增长,该业务对公司流动资金的占用将较大。由于该类产品销售利润率较高,并且未来市场非常广阔,公司为有效参与市场竞争、开拓新市场,可能需要承担由此带来的流动资金占用压力。

根据目前公司现有的铁路专用机床产品业务开展情况,上述产品预付款比例极低,生产建造周期较长,一般为8-10个月,完成整个产品生产、安装调试、验收周期为1年左右,该类产品营运资金周转率约为1,低于公司现有其他业务的营运资金周转率1.73,因此需要单独对该项业务所需营运资金额进行个别调整。经测算,按照预计1亿元的营业收入计算,轨道交通专用机床生产每年需要增加流动资金占款约为4,000万元,即:10,000万元*(1-5%)/1-10,000万元*(1-5%)/1.73 =4,009万元。

(三)西宁装备园二期工程的流动资金缺口的测算分析

公司于2011年开始投资建设西宁装备园区,对公司青海省内的装备制造业务进行整合。受资金所限,公司拟分期建设西宁装备园区。

截至2014年6月末,已经完成一期工程建设,部分下属企业已于2014年7月开始搬迁工作,预计搬迁工作于2015年上半年完成。一期工程主要完成了高精齿轮及齿轮变速箱产品升级改造项目、青海装备工业热处理集聚中心项目的建设,并完成了铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目的部分投资。

根据公司业务发展规划,公司已于2014年启动西宁装备园二期工程,将主要用于公司装备制造业新增产能及其他新产品的研发生产。根据公司对西宁装备园区二期工程的整体资金使用计划,二期工程的资金缺口2.2亿元,包括1.3亿元建设资金及9,000万元流动资金。上述1.3亿元建设资金为铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目的所需资金,2014年9月10日公司2014年第二次临时股东大会批准通过银行借款方式解决1.3亿元建设资金的需求,目前公司已向银行提出贷款申请,预计资金于2015年第二季度到位,2016年年内基本建成并逐步投入使用。

(四)新增研发经费投入的测算分析

根据公司未来三年的研发计划和收入增长目标,预计未来三年公司所需额外投入的研发资金累计为7,600万元。

二、本次补充流动资金对于提升未来经营质量及盈利能力的说明

(责任编辑:admin)
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